【FX】トラリピ

【NZドル/米ドル】トラリピの利益検証と今後の動向:2019年度版

トラリピは利益と必要資金を過去のデータから推測することが可能です。

過去のチャートを使ったシミュレーションから、”どのくらいの資金”で”どれくらい利益”を出せたのかを知ることができます。

今回の記事では、NZドル/米ドルの過去5年間のチャートを使い、本当に必要だった最低資金と稼げた利益をまとめます。

また、2019年度のNZドル/USドルの今後の動向についても注目してみたいと思います。

NZドル/米ドルの累計利益と必要運用資金を検証
  • 過去5年間のチャートから累計利益と最低運用資金をシミュレーション
  • 利幅別に累計利益と必要運用資金をシミュレーション
  • NZドル/USドルの最適なトラリピ設定
  • NZドル/USドルの今後の動向:2019年度版

トラリピ設定:NZドル/米ドルの過去チャートから口座内資金の推移を検証

トラリピは、運用を始めるために次の項目を設定する必要があります。

トラリピ設定項目
  • 仕掛けるレンジ幅
  • レンジ内に仕掛ける本数
  • 1本あたり何通貨 (トラリピでは基本0.1万通貨)
  • 1回のリピートでねらう利益(利益幅)

逆に言えば、これらの設定を決めてしまえば、過去のチャートから必要資金と累計利益をシミュレーションすることができます

それでは、さっそくNZドル/米ドルの結果を見て行きましょう!

シミュレーションの条件は次のようになります。

  • 期間:2014年1月1日~2018年10月15日
  • 使用足:日足
  • 通貨単位:0.1万通貨
  • 戦略:ハーフ&ハーフ
  • 上レンジ:0.70 ~ 0.80ドル (トラップ本数 : 100)
  • 下レンジ:0.60 ~ 0.70ドル (トラップ本数 : 100)

ここで問題となるのが利益幅です。

利益幅は、設定を間違えると大きく利益を減らしてしまいます

結果だけ載せますが、NZドル/USドルでは利益幅を0.0060ドルにすると利益が最大になります。

利益幅を0.0060ドル以上に設定すると、利益が少しずつ下がっていきます。

また、0.0050ドル以下に設定すると大きく利益を下げていきます。

そこで、利益を最大にするために利幅を0.0060ドルにして過去5年間のチャートからトラリピによる利益を検証しました。

それでは、口座残高の推移を見てみましょう。

青い部分が口座残高となり、5年間で約200万円の利益を積み重ねることができたということがわかります。

このグラフからもわかるように、2015年9月に損失(赤い部分)が膨らんでいますが、それまで積み重ねた利益があり、口座資金は常にプラスを維持しています。

NZドル/米ドルの通貨ペアでは、注文を行うだけの資金(約30万円)さえあれば、5年間で200万円を稼ぐことができたことがわかります。

他の通貨ペアでは、必ずどこかで初期資金を入れなければ口座残高はマイナスになるのですが、このNZドル/米ドルだけは常にプラスです。

そのため、最初に始めるには一番おすすめの通貨ペアになります。

NZドル/米ドルは、5年間で30万円の資金により200万円を稼ぐことができた

NZドル/米ドルの運用資金とおすすめトラリピ設定

過去5年間の結果から、必要な資金と稼げる金額がわかりました。

もちろん資金は余裕が合った方が良いですが、最低必要資金を知っておくことも大切です。

もし、この先5年間同じレンジ幅で値動きが起こるとすれば、この資金で同じような利益を稼ぐことができるはずです。

それでは、そのNZドル/米ドルの最適なトラリピ設定を示します。

シミュレーションでは、決済トレールを使わないシンプルな条件で行いました。

決済トレールのトリガー価格は20pipsと決められていますので、最適な利益幅の0.0060ドルから0.0040ドルに変更しています。

また、ロスカットは行わない戦略ですので、ロスカットの設定はなしです。

【トラリピ運用の基本】ロスカットされない口座維持率:実績紹介ありトラリピで長期運用をする際に、もっとも注意しなければならないのは『口座維持率』です。 では、なぜ『口座維持率』が大切なのでしょう?...

最低入金額は50万円として、もしものために追加で投入できる資金は用意しておきましょう。

もしそれまでに利益を積み重ねることができれば、追加資金はいらないかもしれません。

この設定では、5年間で200万円の利益が目標になります。

目標は、50万円の資金で、5年間で200万円の利益!

NZドル/USドルの今後の動向:2019年度版

トラリピでは、自分の資金力でロスカットされないレンジ幅を想定することがもっとも重要になります。

想定レンジ幅以上に価格が動いてしまった場合、強制ロスカットにより資産を失ってしまう可能性あります。
>> ロスカットと口座維持率:口座状況で見るべき唯一のポイント!

そこで、価格変動によりロスカットされないために、2019年度のNZドル/USドルの今後の動向を予測してみたいと思います。

予測が外れる可能性もありますが、価格幅を事前に想定しておくことは非常に大切です。

もし、想定外の方向に動いた場合の対応策も事前に考えておきましょう。

さて、通常、通貨の価格は『需要』と『供給』で決まります。

その国がどんな状況であれ、需要があれば価格は上がり、需要がなければ価格は下がります。

しかし、通貨の需要は、様々な経済的な要因が絡みあって決まるため、考え過ぎると良くわからなくなることが多いです。

そこで、今後の動向を考えるために、通貨は『国の信用』によって成り立つという部分に注目します。
>> 貨幣の「新」世界史:『お金』の歴史を生物の成り立ちから解き明かす

国債の金利は、国家の信用によって決まります。

そのため、シンプルイズベストということで、今回は金利と価格にだけ注目することにします。

代表的な国債10年の利回りと価格の変動に注目して、今後の動きを考えてみます。

チャートには、2000年以降の経済の大きな事件を記載しました。

経済の大事件で金利がどう動き、価格がどう動いたのかを見ていきましょう!

灰色線・・・NZD/USDの価格
青線・・・アメリカ国債10年の金利
オレンジ線・・・ニュージーランド国債10年の金利

アメリカ同時多発テロ

2001年9月11日にアメリカ同時多発テロが発生しました。

この時、急激なドル安が進みましたが、テロのような事件の場合、影響は一時的なものとなります

しかし、その後アメリカ国債10年の金利が下がり、NZD/USDの価格は少しずつに上がっていきました。

サブプライムローン問題・リーマンショック

2007年夏頃にサブプライムローン問題をきっかけにアメリカ国債10年の金利が急激に下がっていきます。

この時、NZD/USDの価格はほとんど変わりませんでしたが、その後のリーマンショックで大きく価格を下げます。

金利差で見た場合、リーマンショックの影響でアメリカとニュージーランド国債10年の金利差は縮まっています。

そのため、NZDはドル安になる以上に価格を下げ、大幅な下落が起きます。

ただ、一年もするとニュージーランド国債の金利も元に戻り、NZD/USDも元通りの水準に戻っています。

欧州債務危機

2010年にギリシャの債務隠しなどがあり、ユーロ圏の財務危機が発生します。

この頃より少し前からアメリカ国債の金利がどんどん下がっています。

これは、リーマンショックによる不況を立て直そうとFRBが行った量的緩和政策の影響になります。

量的緩和政策では、通貨をどんどん発行しますが、このような施策を行うと『国の信用』が下がります。

そのため、『国の信用』が下がれば金利も下がり、さらに通貨の供給量が増えるため、通貨の価値も下がります。

USドルの価値が下がり、NZD/USDとしては0.80ドル付近の高い水準をしばらく推移しています。

FRB量的緩和政策の終了

2014年10月にFRBが量的緩和政策の終了を決めました。

アメリカ国債の金利水準はすぐには変わりませんが、ドル高に進み、NZD/USDは0.70ドル付近まで下落しています。

その後、トランプ政権の誕生もあり、国債の金利はじょじょに上がっていっています。

NZD/USD : 2019年の動向の予測

2019年1月現在、NZD/USDは0.70ドル付近で推移しています。

ここで、注目すべきは、アメリカ国債10年とニュージーランド国債10年の金利が逆転しているということです。

金利的にみると、NZドルよりもUSドルの方が価値が高いと考えられます。

そのため、ドル高が進み、NZD/USDとしてはじょじょに価格を下げていくのではないかと考えられます。

現在、私のトラリピ設定では0.70ドルを中心値としていますが、この中心を下げる必要があるかもしれません。

これまで歴史上ないほど好景気が続いているので、2019年は景気が冷え込む可能性が高いです。

景気の転換期になる可能性が高いため、トラリピのレンジ幅の設定は注意が必要な年になりそうです。

価格の下落によるレンジ幅を想定し、それだけの資金を準備しておく必要があると考えられます。

アメリカとニュージーランド国債10年の金利が逆転している!

さいごに:トラリピ設定【NZドル/米ドル編】

トラリピは、レンジ幅さえ変わらなければ、シンプルにシミュレーションを行うことができます。

トラップ本数や利益幅などで多少結果は変わってきますが、値が大きく変わることはありません。

トラリピ設定で、もっとも注意したい点は、利益幅を小さくし過ぎてしまうと、利益が極端に少なくなってしまうという点です。

今回は、NZドル/米ドルで検証を行いましたが、今後は他の通貨ペアでも随時検証していきたいと思います。

ぜひ、参考にしてみてください。

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