【FX】トラリピ

【カナダドル/円】トラリピの利益検証と今後の動向:2019年度版

トラリピでカナダドル/円を5年間運用した場合の利益と気を付けるべきポイントをまとめています。

また、利益を最大にする利益幅についても検証しています。

そして、カナダドル/円の2019年の動向を各国の国債金利の推移から考察していきます。

カナダドル/円の累計利益と必要運用資金を検証
  • 過去5年間のチャートから利益と口座内資金を検証!
  • CAD/JPYで利益を最大にする利益幅を検証!
  • 最適なトラリピ設定【カナダドル/円】!
  • カナダドル/円の今後の動向:2019年度版

トラリピ設定:カナダドル/円の過去チャートから口座内資金の推移を検証

トラリピ設定では、次の項目を設定する必要があります。

トラリピ設定項目
  • 仕掛けるレンジ幅
  • レンジ内に仕掛ける本数
  • 1本あたり何通貨 (トラリピでは基本0.1万通貨)
  • 1回のリピートでねらう利益(利益幅)

これらの設定を決めてさえしまれば、過去のチャートからおおよその口座内資金の推移を出すことができます。

それでは、さっそくカナダドル/円の結果を見て行きましょう!

シミュレーションの条件は次のようになります。

  • 期間:2014年1月1日~2018年10月15日
  • 使用足:日足
  • 通貨単位:0.1万通貨
  • 戦略:ハーフ&ハーフ
  • 上レンジ:90 ~ 110円 (トラップ本数 : 100)
  • 下レンジ:70 ~ 90円 (トラップ本数 : 100)

ここで問題となるのが利益幅です。

利益幅は、設定を間違えると大きく利益を減らしてしまいます。

さて、この条件では、利益幅を0.70円にすると累計利益が最大になります。

利益幅が0.70円以上でも以下でも、得られる利益が下がるシミュレーション結果となっています。

それでは、利益を最大にするために利益幅を0.70円にした時の口座内資金の推移を見てみます。

運用開始直後は、利益が十分に積みあがっていないこともあり、一時的に口座内残高がマイナスになっています。

この時、最低でも78万円の資金が口座内にないとロスカットとなってしまいます。

【トラリピ運用の基本】ロスカットされない口座維持率:実績紹介ありトラリピで長期運用をする際に、もっとも注意しなければならないのは『口座維持率』です。 では、なぜ『口座維持率』が大切なのでしょう?...

最初の3年間ほどをロスカットされずに耐え抜くことができれば、その後は利益も積み重なり、ロスカットの期間も極端に低くなります。

今回の設定では、ロスカットさえされなければ、5年間で160万円の利益を稼ぐことができることがわかります。

カナダドル/円は、5年間で160万円稼げぐことができた!

カナダドル/円の最適なトラリピ設定

過去5年間の結果から、必要な資金と稼げる金額がわかりました。

もちろん資金は余裕が合った方が良いですが、最低必要資金を知っておくことも大切です。

もし、この先5年間同じレンジ幅で値動きが起こるとすれば、この資金で同じような利益を稼ぐことができるはずです。

それでは、そのカナダドル/円の最適なトラリピ設定を示します。

シミュレーションでは、決済トレールを使わないシンプルな条件で行いました。

決済トレールのトリガー価格は20pipsと決められていますので、最適な利益幅の0.70円から0.50円に変更しています。

また、ロスカットは行わない戦略ですので、ロスカットの設定はなしです。

最低入金額は78万円として、もしものために追加で投入できる資金は用意しておきましょう。

もしそれまでに利益を積み重ねることができれば、追加資金はいらないかもしれません。

この設定では、5年間で160万円の利益が目標になります。

目標は、78万円の資金で、5年間で160万円の利益!

カナダドル/円の今後の動向:2019年度版

トラリピでは、自分の資金力でロスカットされないレンジ幅を想定することがもっとも重要になります。

想定レンジ幅以上に価格が動いてしまった場合、強制ロスカットにより資産を失ってしまう可能性あります。
>> ロスカットと口座維持率:口座状況で見るべき唯一のポイント!

そこで、価格変動によりロスカットされないために、2019年度のカナダドル/円の今後の動向を予測してみたいと思います。

予測が外れる可能性もありますが、価格幅を事前に想定しておくことは非常に大切です。

もし、想定外の方向に動いた場合の対応策も事前に考えておきましょう。

さて、通常、通貨の価格は『需要』と『供給』で決まります。

その国がどんな状況であれ、需要があれば価格は上がり、需要がなければ価格は下がります。

しかし、通貨の需要は、様々な経済的な要因が絡みあって決まるため、考え過ぎると良くわからなくなることが多いです。

そこで、今後の動向を考えるために、通貨は『国の信用』によって成り立つという部分に注目します。
>> 貨幣の「新」世界史:『お金』の歴史を生物の成り立ちから解き明かす

国債の金利は、国家の信用によって決まります。

そのため、シンプルイズベストということで、今回は金利と価格にだけ注目することにします。

代表的な国債10年の利回りと価格の変動に注目して、今後の動きを考えてみます。

チャートには、2000年以降の経済の大きな事件を記載しました。

経済の大事件で金利がどう動き、価格がどう動いたのかを見ていきましょう!

灰色線・・・CAD/JPYの価格
青線・・・カナダ国債10年の金利
オレンジ線・・・日本国債10年の金利

アメリカ同時多発テロ

2001年9月11日にアメリカ同時多発テロが発生しました。

この時、一時的に急激なドル安が進みましたが、テロのような事件の場合、影響は一時的なものとなります

この時期の、カナダ国債と日本国債の金利差は非常に大きくなっています。

その後、カナダ国債の金利が下がりますが、十分な金利差があり、リスクオフの動きからカナダドル/円の価格は上がっていきます。

サブプライムローン問題・リーマンショック

2007年夏頃にサブプライムローン問題をきっかけに円高が進みます。

日本国債の金利が低いことから、日本の信用が高く、円の信用が高いということがわかります。

そのため、有事の際は、円が買われ、円高に進むわけです。

この時、CAD/JPYは、わずか1年で50円の下落が起こっています。

カナダ国債10年の金利も急激に下がり、金利の下落以上にカナダドル/円は下落しています。

これは、リスクオンにより円高とカナダドル安の動きが同時に進んだためと考えられます。

“有事の際の円買い”という言葉があるように、何か事件があったときは、皆が円を買うため、円の動きが非常に大きくなります。

カナダドルのような高金利通貨は、リスクオンの場面で買われる通貨になるため、リーマンショックなどの事件が起こるとリスクオフの流れで売られます。

欧州債務危機

2010年にギリシャの債務隠しなどがあり、ユーロ圏の財務危機が発生します。

この時期から、カナダ国債10年の金利が下がりますが、2012年からカナダドル/円の価格が上がっていきます。

金利差が変わらないのですが、カナダドルの価格が上がっている時期があります。

これは、2012年に日本が金融緩和政策を強化したことにより、円安が進み、相対的にカナダドル/円が上昇したのです。

その後、このカナダドル/円の上昇によりカナダ国債の金利は一時的に上がりますが、すぐに元の水準に戻っていきます。

FRB量的緩和政策の終了

2014年10月にFRBが量的緩和政策の終了を決めました。

この時期から、日本国債10年の金利はマイナスとなっていきます。

2016年から、カナダ国債10年の金利は、堅調な経済環境から少しずつ上昇していっています。

しかし、カナダドル/円の価格は、80-90円の間を推移しています。

さて、この状況を見て、2019年はCAD/JPYはどのように動いていくのでしょうか?

CAD/JPY : 2019年の動向の予測

2019年1月現在、CAD/JPYは80円付近を推移しています。

一方、カナダ国債10年の金利は少しずつ上昇していっています。

オーストラリアやニュージーランドのような高金利通貨の国々は、経済環境から政策金利はしばらく据え置かれる可能性が高いです。

カナダはというと、堅調な経済環境から政策金利の引き上げられる可能性があります。

そのため、豪ドルやNZドルの資金がCADへ流れる可能性が高く、CAD/JPYは今より上昇していく可能性が高いと考えられます。

この金利推移から、2019年は80-90円程度が妥当ではないかと予想されます。

CAD/JPYは価格が上昇する可能性が高い!
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